トラストアカウント – 概要

このページでは、RoomBoss信託勘定モジュールの基本操作の概要を説明します。

設定

トラストアカウントの設定は、弊社RoomBossと連携して完了していただきます。勘定科目一覧の設定、オーナー契約のモデル化、清掃料金の設定（必要な場合）などを行います。

トラスト期間内の会計処理の完了（暦月の1ヶ月）

トラストの会計期間は1ヶ月ごとです。毎月開始し、仕訳入力され、期間の締め処理が行われます。締め処理後のトラスト期間を再び開始することはできません。

トラスト期間の仕訳入力は、次のように行います：

1. 宿泊客や旅行代理店から受理した入金をトラストに移行した場合。その日付も一緒に記録されます。
2. チェックアウト後の完了した予約をトラストに移行した場合。
3. 期間内の請求やオーナー出金・入金に対する仕訳入力を行った場合。

1つ期間の会計処理が完了するまでの手順は、次のとおりです：

1 – 1ヶ月のトラスト期間を開始する

メニュー >> トラスト >> 設定 >> 期間

2 – 送金（一度実行すると元に戻すことはできません）

操作画面 >> https://app.roomboss.com/ui/trust/transfer.jsf >> 入金タブ

期間内の支払済も未払い分も全てトラストに移動する必要があります。予約金として受理した全ての入金をトラストに移行されます。

受理した入金をトラストに移行することにより、予約をトラストに移行する際に、オーナーに貸方として記入された金額を受け取ることができます。そのため、パッケージの全額支払いがトラストに移行されない限り、予約をトラストに移行することはできません。

2 – 支払いを移行

操作画面 >> https://app.roomboss.com/ui/trust/transferpayment.jsf

期間内の確定済み・未確定の支払いが全てトラストに移行されるべきです。これにより、予約に対して受け取った全てのお金がトラストシステムに移動します。

支払いを移行すると、予約をトラストに移行する際にオーナーに入金されるべきお金を受け取ったことを確認できます。このため、パッケージの全ての支払いがトラストに移行されない限り、予約をトラストに移行することはできません。

3 – パッケージの確定（一度実行すると元に戻すことはできません）

操作画面 >> https://app.roomboss.com/ui/trust/finalise.jsf >> 該当する期間を選択

全てのパッケージは、トラストへ移行される前に確定されなければなりません。確定することでパッケージは編集不可の状態にロックされ、会計処理完了後に予約及びトラストアカウントのルールに逸脱することを避けることができます。